1. Все домики, производящиеся на нашем заводе и крупное оборудование можно будет взять через аффелированную с нами лизинговую компанию. Удорожание стоимости на сегоднящний день 10-12% годовых.
2. Цены представленные на сайте РОЗНИЧНЫЕ
http://avtotravel.com/tabid/96/agentType/ViewType/PropertyTypeID/18/Default.aspx в зависимости от объема заказа скидка будет варьироваться от 30 до 40%. Прайс лист можно запросить по служебным телефонам в разделе КОНТАКТЫ
3. Для тех кто планирут работать на арендной территории. Территория базы отдыха арендуется из расчета 0,5 доллара за кв метр. Предложения со стороны существующих баз более высокого деапазона цен рассматривать нет смысла. Для частников планирующим застроить свои 10 соток территории от 4 до 10 домиков расчет приведенный ниже будет не правомерен. Вы можете расчитать его самотоятельно, убирая какие то расчеты затрат.
4. Оплату электричества и использования чистой воды осуществляется по счетчику. Электричество как правило стоит от 2 до 3 руб за киловатт.
5. Желательно заключать долговременный договор аренды, с фиксацией арендной стоимости на 5 лет. Это будет вашей страховкой от руководства базы, когда она увидит, что бизнес у вас пошел хорошо и вы имеете хорошую доходность.
6. Запланируйте пропорцию летних домиков к утепленным из расчета 80%/20%. Ставить только утепленные домики экономически нецелесобразно.
7. Подписывайте контракт с будующим управляющим вашего кемпинга из расчета за полняемости 180 дней в год, для временных постояльцев. Для круглогодичных арендаторов делайте фиксированный прайс. Например 150000 руб. Придумайте прайс выходного дня и для арендаторов проживающих неделю. Работа над прайс листом займет у вас 5 минут, зато вы будите застрахованы от воровства со стороны персонала. Цель подписания контракта,- зафиксировать в нем вашу доходность в годовых. Заработали больше 50-60%, выдайте управляющему годовой бонус, прописанный в контракте. Таким образом у вашего директора и у вас появятся прозрачные взаимоотношения. Бонусную систему мотивации персонала расчитайте сами.
8. Каждая арендная территория оформляется как отдельное юр лицо или Индивидуальный предпринимательи работает по принципу упрощенки с выдачей всем посетителям кассовых чеков. Все как обычных магазинах.
9. Продумайте бюджет рекламной стратегии и маркетинговые бюджеты. Утвердите их и предерживайтесь сумм расходов.
Теперь непосредственно к цифрам
1. Стоимость оборудования
- домик Lovisa не утепленный 95500
- стоимость монтажных работ 9550
- стоимость оборудования домика ванной комнатой и кухней 95800 ( почти в полной комплектации изложенной здесь )
2. Стоимость прочих работ ( не более 10% от стоимости домиков)
- дорожки
- подвод по воздуху электричества
- ландшавтные работы
- стоимость домика для персонала (ресепшен)
3. Стоимость работы персонала
- руководитель 1 человек
- дворник 2 человека посменно
- Ахо 1 человек
4. Стоимость элктричества
5. Стоимость воды и утилизации сточных вод и канализации
6. Стоимость арендной платы
7. Стоимость лизинга
8. Рекламный и маркетинговый бюджет
Описание проекта. Арендная территория 1 Га. Площадь под застройку одного домика, стоянкой машиной и предворовой территорией 50 кв.м. Максимальное количество домиков для застройки 150, остальная территория для организации подъездных путей, детской площадки, административного домика (ресепшен), вычета ограничений при густой растительности (деревья) на участке. Застраивать территорию можно поэтапно, например первый год 50 домиков, второй год 50 домиков, третий год 50 домиков.
Минимальный объем застройки 50 домиков. Если эта цифра в ашем понимании конечна, и дальнейшее наращивание койко мест не планируется, рекомендую арендовать 0,5 Га территории, в противном случае арендные платежи будут ухудшать показатели доходности вашего бизнеса. База планирует работать 180 дней в году. Коэффициент 0,5.
Теперь непосредственно сам расчет.
Территори 1 га с 3 годичным, поэтапным вводом в эксплуатацию.
1. Стоимость оборудования 50 домиков Lovisa в полной комплектации (без утепления) 200850 руб. 50*200850=10042500руб
2. Стоимость прочих работ 1004250 руб.
3. Стоимость рабочей силы 30000+ 10000+10000+12000=62000 руб/месяц. За год 30000*12+10000*12+12000*12= 624000 руб ( не учел одного дворника Итого зп 744000)
4. Стоимость электричества. Из расчета 1 домик * 0,3 кВт/час* 180 дней в году* 50 домиков* 2руб/кВт* 24 часа= 129600 руб
5. Стоимость воды и утилизации 50000 в год
6.Стоимость арендной платы 0,5 $/кв. метр в месяц* 12 месяцев* 10000 метров* 25 руб/ за доллар=1500000руб
7. Стоимость лизинговых платежей 12% в год. 10042500 руб ( сумма по первому пункту) * 12%= 1205100 руб
8. Рукламный и маркетинговый бюджет 2% от суммы в первом пункте 200850 руб
Итого затрат (со 2 по 8 пункт) 4713800 руб
Итого доходность 50 домиков* 1000 руб/сутки * 180 дней в году заполняемость= 9000000 руб
Прибыль до налого обложения 9000000-4713800= 4286200 руб
Доходность в % годовых посчитайте самостоятельно.
Разнецу между доходностью и расходами вы пускаете на погашение основного тела кредита. Допустим лизинг оформлен на 3 года. Платеж первого года помимо процентов (п.7) 3347500 руб. Доход первого года 9000000-4713800-3347500= 938700 руб. Если вы оформили максимально длинный срок лизинга до 5 лет ( срок аммортизации домиков), тогда ежегодные выплаты уменьшатся и вырастет чистая прибыль, до 2277700 руб
Если на следующий год устанавливаете еще 50 домиков, удельные затраты на зарплату сотрудников снизятся, потому как на работу надо будет принять только 2 дворников, удельные затраты на обустройство снизятся, потому что основные работы вы уже проведете в первый год, удельный вес стоимости арендной платы снизится, вы их и так платите изначально с застройкой 50 домиков первого года эксплуатации. Таким образом доходность второго года будет более высокая и составит около 60%.
Теперь попробуем расчитать доходность, если бы вы застраивали территорию сразу 150 домиками ( например эта база отдыха изначально ваша собственность и вы не боитесь что объекты (домики) будут простаивать) и вы имеете собственый капитал.
1. 30127500руб
2. 3012750руб
3.1224000 руб( 1 директор, 6 дворников, 1 АХО)
4. 388800 руб
5. 150000руб
6.1500000руб
7. 0руб
8. 602550 руб
Итого затрат ( со 2 по 8 пункт) 6878100 руб
Итого доходов 27000000 руб
Прибыль до налогообложения 20121900 руб.
Доходность считайте самостоятельно.
Окупаемость инвестиций считайте самостоятельно.
Аммортизация в расчет не бралась, но она не должна быть выше 20% остаточной стоимости.
По моим расчетом окупаемость проекта 2 года, с минимальной доходностью 50% годовых до налогообложения и 44% годовых после налогообложения. Если коэффициен заполняемости будет 0,45 или вы предпочтете какую то часть домиков утеплять до условий эксплуатации -20С, доходность снизится до 37-38% годовых
Вам нравится расчеты? Мне очень!